6-18 H

一 、企业集团现金流与资金管理架构


1.集团资金管理发展、组织 


2.资金管理核心流程 


3.案例：某跨国企业集团


二 、营运资金管理（内部现金流）


1.企业管理架构与营运资金 


2.营运资金度量方法、管理指标


3.多事业部营运资金管理 


4.案例及练习：某跨国企业集团


三 、资本架构与融资管理（外部现金流）


1.企业资本架构与融资管理理念 


2.管理策略与原则、方法与措施


3.资本架构、资金成本 


4.融资产品分析与介绍


5.案例与练习：多个大中型企业实践 


四 、外汇风险管理（现金流风险）


1.外汇风险如何产生 


2.如何度量企业外汇风险，管理手段


3.外汇风险管理政策与流程 


4.案例：中航油等


五 、信用风险与销售融资管理


1.如何建立信用风险管理体系 


2.信用风险指标、信用评级、管理方案


3.销售融资管理方案 


4.案例：信用风险出险案例


六 、现金管理（现金存量与短期现金流管理）


1.如何设定最佳现金存量 


2.现金管控模式介绍与分析


3.现金管控风险要点与管理方法 


4.如何选择适合的资金集中模式


5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等


6.练习：如何编制短期资金计划


七 、财务报表分析（现金流管理必备技能）


1.三张财务报表介绍与解构 


2.财务报表分析方法与指标


3.案例：（1）、某公司业务与财务分析（2）、国资委财务指标分析；


4.练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系。